Rapport De Stage Eta De Rapprochement

rs et doivent être renouvelé régulièrement pour être toujours a la pointe de la technologie.

Pour développer l'entreprise, la publicité joue un très grand rôle (annonce dans le journal, distribution de tracks, mailling....) la qualité du service et de l'écoute du client sont mit en avant.

L'activité est centré sur les réparations de véhicules et la vente de pièces détachés d'origine ou d'équipements ainsi que la vente de véhicules neuf et d'occasion

FICHE DESCRIPTIVE N°1

D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

service : communication objectif de la tâche : saisie d'un nouveau client |

ANALYSE DE LA TÂCHE : Temps passé pour la réalisation : 5minutes environs Tâche accomplie : En autonomie r Totale x Partielle De façon r Manuelle x Automatisée Matériel utilisé : ordinateur Documents utilisés : carte grise Logiciel(s) utilisé(s) : logiciel de saisie clients, de comptabilité, de saisie de factures et trésorerie (WINMOTEUR) Moyen de traitement : r Manuel x informatique Que s'est-il passé avant de commencer le travail ? Avant de commencer le travail, j'ai accueilli le client puis je lui ai demandé les papiers du véhicule FICHE DESCRIPTIVE N°1 D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE quel est le traitement effectué? Après avoir eu les documents, je saisie sur informatique le nouveau client. Pour cela j'utilise le logiciel WINMOTOR puis je vais sur « saisie d'un nouveau client » et des champs libres apparaitrons tels que: adresse, nom, traite... ainsi que le numero du client (exemple : 56156) après avoir saisies toutes les informations demandé je vérifie auprès du client et de ma tutrice Françoise les éventuelles ereurrres ou oubli que j'ai pu omettre. Après toutes vérifications je valide les données et saisie. Que se passera-t-il après? Ensuite après avoir saisie le client, nous pouvons procédé a la création d'un devis, d'une facture de vente Avez vous rencontré des difficultés? Aucune Le travail a t-il été contrôlé? Oui Par vous-même? Oui Par le tuteur? Oui Après cette vérification qu'avez vous fait? J'ai commencer a éditer une facture pour enuite en garder un exemplaire pour moi (archives) et un exemplaire au client Conclusion concernant cette tâche : cette tâche demande beaucoup d'attention car si on fait une erreur lors du paiement si il ne se fait pas sur place,ou que l'on est besoin d'envoyer une lettre relance, ont peut perdre le client et ne pas nous payer la réparation du véhicule j'ai trouvé cette tâche assez simple a réaliser malgrès parfois le manques d'informations qui pouvez entrainez quelques problèmes |

FICHE DESCRIPTIVE N°2

D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

service : comptabilté objectif de la tâche : remise de chèques |

ANALYSE DE LA TÂCHE : Temps passé pour la réalisation : 5minutes environs Tâche accomplie : En autonomie r Totale x Partielle De façon x Manuelle x Automatisée Matériel utilisé : ordinateur, classeurs des factures impayé, calculatrice Documents utilisés : bordereaux de remise de chèque, chèques, RIB de la société Logiciel(s) utilisé(s) : logiciel de saisie clients, de comptabilité, de saisie de factures et trésorerie (WINMOTEUR) Moyen de traitement : x Manuel x informatique Que s'est-il passé avant de commencer le travail ? Avant de commencer le travail, j'ai pris les chèques reçu puis je suis aller chercher le classeur des factures impayés ainsi que le bordereaux de remise de chèque FICHE DESCRIPTIVE N°2 D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE quel est le traitement effectué? Après avoir préparer les documents nécessaires , je suis aller chercher la facture impayé dans le classeur qui appartient au chèque reçu puis j' inscrit le numéro du RIB de l'entreprise et le numéro de client au dos du chèque. Après avoir fait cela je précise sur la facture la date du règlement et le numero du chèque. Pour eviter toutes erreurs je verifie le montant total en additionnant tous les chèque pour les soustraire avec le montant total de toutes les factures et si le résultat est egal a 0 alors il n'y a pas d'erreurs. Puis je peux enfin rédigé ma remise sur le bordereaux et remplir les champs suivants: numéro de compte de l'entreprise raison social de l'entreprise date de l'effet nom et numéro du client la somme réglé et le montant total et insérer les chèques dans la fente de la remise prévu a cette effet et garder le duplicata après avoir effectuer cette démarche je dois la saisir sur le logiciel WINMOTOR comptabilité dans la partie « trésorerie » Que se passera-t-il après? Ensuite l'enregistrement sur informatique et manuelle terminé je classe le duplicata de ma remise dans un classeur nommé « banque » Avez vous rencontré des difficultés? aucune Le travail a t-il été contrôlé? Oui Par vous-même? Oui Par le tuteur? Oui Après cette vérification qu'avez vous fait? Après avoir fait cette vérification je pointe les comptes afin de rester toujours a jour dans notre comptabilité Conclusion concernant cette tâche : cette tache est assez simple a réaliser car ce n'est qu'une saisie de documents mais une seule fautes peut fausser les comptes lors des pointages des comptes TÂCHE DEVELLOPPÉ du mode de paiement a l'enregistrement comptable jusqu'au pointage des comptes clients A partir d'un état généraux des comptes, de relevé bancaire et de classeurs de factures réglé, impayé, réglé par assurance.... je dois mettre à jour les comptes régulièrement. Le but est d'établir un nouvel état généraux afin de savoir quels sont les impayés et les factures réglé car il existe plusieurs types de paiement : le paiement par espèce le paiement par chèque le paiement par carte bleue le paiement par 3fois sans frais : il s'effectue par carte bleue, un dossier est monté avec le client pour être envoyé a la banque avec la photocopie de la carte d'identité et le ticket carte bleu qui prouve que la le débit a été fait puis il paye avec sa carte bleu, il est ensuite débiter mais en 3mois. le paiement par virement : Opération qui consiste à débiter un compte pour en créditer un autre.Un virement peut être effectué entre deux comptes tenus dans un même établissement ou tenus par deux établissements différents ; dans ce dernier cas, l'opération s'effectue par le biais du système d'échange interbancaire. le paiement par traites : effets de commerce par laquelle le tireur invite une autre personne appelée le tiré a payer une certaine somme a une date déterminée a une troisième personne appelée le bénéficiaire Il est indispensable d'avoir les comptes à jours pour pouvoir relancé les clients si besoin. Virement : Après avoir éditée les comptes nous vérifions si le virement du client apparaît dans le relevé bancaire de la société, puis nous ressortont la facture et nous pointons les comptes en utilisant le moyen du lettrage. Paiement par chèque : nous cherchons la facture du client identifié par le numéro de chèque (fiche descriptive 2) et nous vérifions sur l'état si le montant de ce client a bien été débité et crédité lorsque l'état du compte de celui-ci est sorti paiement par carte bleue : lors du paiement par carte 2 tickets apparaissent, celui que nous gardons et et celui que nous donnons au client. Chaque matin nous recevons par la machine le total des montants débité au client puis nous effectuons la télé-collecte: c'est à dire on additionne le total de tous les tickets de la journée avec le total des montants envoyé par la machine pour vérifier si la somme est exacte. Après avoir fait cela nous allons en comptabilité enregistrer tous ces paiements. A partir de là le pointage du compte client peut être effectué en lettrant l'état avec les tickets carte bleus saisie sur WINMOTOR paiement 3 fois sans frais : dossier de crédit à court terme (moins de 90 jours) qui permet au clients de payé en 3 échéances sans frais. Le premier terme nous est immédiatement réglé par carte bancaire, et le solde (moins le coût de crédit défini contractuellement) est

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