Grand Livre
Recherche de Documents : Grand Livre. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresmeudon BALANCE AU 30/0 Materiel radio meudon Total mouvements Cumul à ce jour 29 712,35 29 712,35 29 712,35 D D D 29 712,35 29 712,35 29 712,35
Isacompta - GLCLA - Fiscal - 10/02/2012
1
PROVISOIRE
GRAND-LIVRE
S.C.M. ICC Du 01/10/2010 au 30/09/2011
Jnl
Pièce
Date
Contrepartie
Libellé Materiel radio diderot BALANCE AU 30/0 Materiel radio diderot Total mouvements Cumul à ce jour
Quantité Numéro
Prix Moyen
Mouvements DEBIT CREDIT
SOLDE
Compte 21534400
EX 30/09/11
10 764,00 10 764,00 10 764,00
D D D
10 764,00 10 764,00 10 764,00
Compte 21570000
EX 30/09/11
Agencement materiel radio BALANCE AU 30/0 Agencement materiel radi Total mouvements Cumul à ce jour 14 487,60 14 487,60 14 487,60 D D D 14 487,60 14 487,60 14 487,60
Compte 21570400
EX 30/09/11
Agenc. mat. radio diderot BALANCE AU 30/0 Agenc. mat. radio diderot Total mouvements Cumul à ce jour 7 057,26 7 057,26 7 057,26 D D D 7 057,26 7 057,26 7 057,26
Compte 21810000
EX OD 30/09/11 RECL 30/09/11 61552000
Aai divers BALANCE AU 30/0 Aai divers RECLASS. COMPT Ent. reparat. mater. dive Total mouvements Cumul à ce jour 181 869,95 1 179,26 183 049,21 183 049,21 D D D D 181 869,95 183 049,21 183 049,21 183 049,21
Compte 21810100
EX 30/09/11
Aai divers¤chatillon BALANCE AU 30/0 Aai divers¤chatillon Total mouvements Cumul à ce jour 120 181,85 120 181,85 120 181,85 D D D 120 181,85 120 181,85 120 181,85
Compte 21810400
EX 30/09/11
Aai divers Diderot BALANCE AU 30/0 Aai divers Diderot Total mouvements Cumul à ce jour 23 246,18 23 246,18 23 246,18 D D D 23 246,18 23 246,18 23 246,18
Compte 21830000
EX 30/09/11
Mat.de bureau et informat BALANCE AU 30/0 Mat.de bureau et informat Total mouvements Cumul à ce jour 12 878,60 12 878,60 12 878,60 D D D 12 878,60 12 878,60 12 878,60
Compte 21830100
EX 30/09/11
Mat.bur.& info.¤chatillon BALANCE AU 30/0 Mat.bur.& info.¤chatillon Total mouvements Cumul à ce jour 3 749,67 3 749,67 3 749,67 D D D 3 749,67 3 749,67 3 749,67
Compte 21830200
EX 30/09/11
Mat.bur.& info.¤clamart BALANCE AU 30/0 Mat.bur.& info.¤clamart Total mouvements Cumul à ce jour 8 986,13 8 986,13 8 986,13 D D D 8 986,13 8 986,13 8 986,13
Compte 21830300
EX 30/09/11
mat bur & info diderot BALANCE AU 30/0 mat bur & info diderot Total mouvements Cumul à ce jour 1 074,01 1 074,01 1 074,01 D D D 1 074,01 1 074,01 1 074,01
Isacompta - GLCLA - Fiscal - 10/02/2012
2
PROVISOIRE
GRAND-LIVRE
Jnl
Pièce
Date
Contrepartie
Libellé mat bureau & infor meudon BALANCE AU 30/0 mat bureau & infor meud Total mouvements Cumul à ce jour
Quantité Numéro
Prix Moyen
Mouvements DEBIT CREDIT
SOLDE
Compte 21830400
EX 30/09/11
12 184,04 12 184,04 12 184,04
D D D
12 184,04 12 184,04 12 184,04
Compte 21840000
EX 30/09/11
Mobilier BALANCE AU 30/0 Mobilier Total mouvements Cumul à ce jour 4 016,19 4 016,19 4 016,19 D D D 4 016,19 4 016,19 4 016,19
Compte 21840100
EX 30/09/11
Mobilier¤chatillon BALANCE AU 30/0 Mobilier¤chatillon Total mouvements Cumul à ce jour 2 143,89 2 143,89 2 143,89 D D D 2 143,89 2 143,89 2 143,89
Compte 21840400
EX 30/09/11
Mobilier diderot BALANCE AU 30/0 Mobilier diderot Total mouvements Cumul à ce jour 1 740,20 1 740,20 1 740,20 D D D 1 740,20 1 740,20 1 740,20
Compte 26110000
EX 30/09/11
Sas holding du plateau BALANCE AU 30/0 Sas holding du plateau Total mouvements Cumul à ce jour 10 366,60 10 366,60 10 366,60 D D D 10 366,60 10 366,60 10 366,60
Compte 26111000
EX 30/09/11
Parts scm diderot BALANCE AU 30/0 Parts scm diderot Total mouvements Cumul à ce jour 40,00 40,00 40,00 D D D 40,00 40,00 40,00
Compte 26710000
EX 30/09/11
Creance sas hold. plateau BALANCE AU 30/0 Creance sas hold. plateau Total mouvements Cumul à ce jour 68 704,66 68 704,66 68 704,66 D D D 68 704,66 68 704,66 68 704,66
Compte 27500100
EX 30/09/11
Caution loyer issy BALANCE AU 30/0 Caution loyer issy Total mouvements Cumul à ce jour 12 849,11 12 849,11 12 849,11 D D D 12 849,11 12 849,11 12 849,11
Compte 27500300
EX 30/09/11
Dépôt Garantie PHILIPS BALANCE AU 30/0 Dépôt Garantie PHILIPS Total mouvements Cumul à ce jour 6 000,00 6 000,00 6 000,00 D D D 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Compte 28050000
EX OD 30/09/11 30/09/11 68111000
Amortissement logiciel BALANCE AU 30/0 Amortissement logiciel Amortissements Pour le compte 20500000 Total mouvements Cumul à ce jour 36 688,76 C 2 054,28 C 38 743,04 C 38 743,04 C 36 688,76 38 743,04 38 743,04 38 743,04
Isacompta - GLCLA - Fiscal - 10/02/2012
3
PROVISOIRE
GRAND-LIVRE
SJnl
Pièce
Date
Contrepartie
Libellé Amort. materiel radio BALANCE AU 30/0 Amort. materiel radio Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements Pour le compte 21534000 Pour le compte 21534100 Pour le compte 21534200 Pour le compte 21534300 Pour le compte 21534400 Total mouvements Cumul à ce jour
Quantité Numéro
Prix Moyen
Mouvements DEBIT CREDIT
SOLDE
Compte 28153000
EX OD OD OD OD OD 30/09/11 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000
184 442,85 C 5 221,37 C 4 150,97 C 3 988,68 C 9 364,31 C 3 588,36 C 210 756,54 C 210 756,54 C
184 442,85 189 664,22 193 815,19 197 803,87 207 168,18 210 756,54 210 756,54 210 756,54
Compte 28157000
EX OD OD 30/09/11 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000
Amort. agenc. mat. radio BALANCE AU 30/0 Amort. agenc. mat. radio Amortissements Amortissements Pour le compte 21570000 Pour le compte 21570400 Total mouvements Cumul à ce jour 3 951,18 C 1 773,48 C 1 411,45 C 7 136,11 C 7 136,11 C 3 951,18 5 724,66 7 136,11 7 136,11 7 136,11
Compte 28181000
EX OD OD OD 30/09/11 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000 30/09/11 68112000
Amort.aai divers BALANCE AU 30/0 Amort.aai divers
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