Epreuve e2
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Une procédure de contrôle doit se faire avant tout reglement.
Le logiciel utilisé pour ces maniplulation est APPRO.
La tâche en elle-même :
Les factures arrivent ensuite au courrier dans differrent bac, le transport les factures étrangeres, la sous traitance et founitures.
Elles sont traitées de différentes facons sur un logiciel nommé ADA.
Les factures fournitures sont saisies de facon simple c'est-à-dire le numero de facure la date le numero de commande et sans procédures spécifique.
Je trvaille aussi sur un logitiel de dématerialisation des facture, cela consiste a envoyer une fzcture au visas lorsque cellee ci nécéssite un accord express du porteur de compte.
Il s’agit notamment des :
* Des factures de prestations
* Des factures de fournitures avec un écart par rapport a la commande
* Des factures de fourniture dont le montant HT est superieur a 3500 euros
* Factures de frais généraux
La factures de sous traitance doivent toutes etre bloqué et envoyé au visas ainsi que celles qui ne sont pas suivies d’un bon a payé.
Chaque factures est scannée ; le fichier qui en ressort est nommé par le comptable suivant une règle prédéfini : 2 premieres lettre du prénom et 4 premeirre lettre du nom du destinataire convenus suivies du numero de commande.
Le système va chercher via la refference commande le nom du fournisseur pour que l’information apparaisse a l’ecran.
Le fichier des demandes de visas transmi par le comptable aux porteur de comte une fois par semaine.
Si a la réception d’une facture le numéro de compte d’affaire ou le numéro de la commande n’est pa mensionné sur la facture, elle sera retourner par courier ou par fax en expliquant ce que l’on attend en retour.
Les factures bon a payé sont ensuite classé dans les bac par échéance du mois en attente de paiment.
La tâche en aval :
Une fois les factures saisies c’est au pole paiement que cela se trermine.
Si la facture est reconnue comme bonne a payer et si aucun mode de paiment spécifique ou dérogatoire n’est prevu elle sera mise en paiment a la premiere campagne de reglemet qui suivra :
* Paiment par VCOM
* Paiement par BOR
Une fois le traitment effectué les comptables rapprochent physiqument les relevés de VCOM ou BOR des factures, procedent aux contrôle d’usage et visent ces document.
La derniere etape concerne le traitment de la facture par le service tresorie qui assurera les mouvement financier par virement ou autre.
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