La Tréso

Par hypothèse, la trésorerie sera à zéro au premier janvier.

• L’entreprise est fermée au mois d’août.

|Janv. |Fév. |Mars. |Avril |Mai. |Juin. |Juillet. |Août. |Sept. |Oct. |Nov. |Déc. | |Solde initial |0 |-41 |-7 |67 |156 |90 |54 |23 |47 |-119 |-24 |40 | |Encaissements | | | | | | | | | | | | | |- recettes |130 |150 |180 |250 |260 |110 |140 |150 |0 |220 |210 |240 | |- cessions | | |30 | | | | | | | | | | |Décaissements | | | | | | | | | | | | | |Achat de consommables |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 | |- achat de sous-traitance |50 |50 |50 |50 |50 |50 |50 |50 |60 |0 |60 |60 | |- salaires et charges soc. |60 |60 |60 |60 |70 |70 |70 |70 |80 |80 |80 |80 | |- acompte impôts bénéfices | | |20 | | |20 | | |20 | | |20 | |Loyer |45 |0 |0 |45 |0 |0 |45 |0 |0 |45 |0 |0 | |Assurances |10 | | | | | | | | | | | | |Investissement | | | | |200 | | | | | | | | |Trésorerie |-41 |-7 |67 |156 |90 |54 |23 |47 |-119 |-24 |40 |114 | |

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